資産倍増チャレンジ6か月目、2021年2月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 1月末 | 2月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 3,714.24 | 3,811.15 | +96.91 (+2.61%) |
| Dow 30 | 29,982.62 | 30,932.37 | +949.75 (+3.17%) |
| NASDAQ | 13,070.69 | 13,192.35 | +121.66 (+0.93%) |
| Russell 2000 | 2,073.64 | 2,201.05 | +127.41 (+6.14%) |
「2月相場は酷かったけどもなんとか乗り切った」というのが私の感想だったんですが、指数を比べてみて愕然としました。全指数が1月末より上がっとるやんけ！小型株やられた感あったのにラッセル+6.14%とは…。
調整来たかと思ってidecoのリバランスまでやりかけていた自分が恥ずかしい(/ω＼)
2021年2月末の資産状況
| カテゴリー | カテゴリー | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $51,651.25 | +$10,811.13 |
| 株式(ロング) | $15,008.94 | -$4,685.26 |
| 株式(ショート) | $0.00 | – |
| オプション(ロング) | $0.00 | – |
| オプション(ショート) | -$4,523.00 | -$3,704.50 |
| 合計 | $62,137.19 | +$2,421.37 |
2021年2月末時点での目標金額達成率は62%（前月比+2%）でした。
月後半にかなり痛めつけられましたが月で見れば良好です。キャッシュが多く見えますが、プット売りを多用しているので実際はそんなことありません。そのからくりはノート1にて後述します。
2021年2月末のポジション
1月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAN | 50 | $29.03 | $29.80 | -$38.50 (-2.58%) | |
| JMIA | 100 | $57.55 | $32.60 | +$2,495.00 (+76.53%) | 2 |
| LPL | 200 | $9.66 | $9.70 | -$8.00 (-0.41%) | |
| NXMH | 400 | $6.50 | $6.93 | -$170.00 (-6.14%) | 3 |
| THS | 40 | $42.23 | $41.25 | +$39.20 (+2.38%) | |
| TWNK | 150 | $15.35 | $14.01 | +$201.50 (+9.59%) | |
| ZNGA | 400 | $9.91 | $9.76 | +$61.16 (+1.57%) | |
| FLGT 02/19/2021 55.00 Put | -1 | $0.35 | $2.25 | +$189.95 (+84.44%) | |
| JMIA 01/29/2021 55.00 Call | -1 | $2.38 | $3.00 | +$61.95 (+20.65%) | 2 |
| JMIA 12/17/2021 25.00 Put | -1 | $4.40 | $7.60 | +$319.94 (+42.1%) | |
| ZNGA 03/19/2021 10.00 Call | -1 | $0.91 | $0.80 | -$11.05 (-13.82%) |
2月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAN | 100 | $32.86 | $29.45 | +$341.00 (+11.58%) | |
| NXMH | 400 | $10.49 | $6.93 | +$1,426.00 (+51.48%) | 3 |
| RHHBY | 40 | $41.10 | $43.15 | -$82.00 (-4.75%) | |
| TWNK | 150 | $14.39 | $14.01 | +$57.50 (+2.74%) | |
| ZM | 4 | $373.61 | $366.00 | +$30.44 (+2.08%) | |
| ZNGA | 200 | $11.15 | $10.25 | +$180.00 (+8.78%) | |
| JMIA 03/26/2021 55.00 Put | -1 | $13.52 | $7.40 | -$612.06 (-82.72%) | 1、2 |
| JMIA 12/17/2021 25.00 Put | -1 | $4.35 | $7.60 | +$324.94 (+42.76%) | |
| LMND 06/18/2021 110.00 Put | -1 | $17.52 | $13.90 | -$362.08 (-26.05%) | 1 |
| LPL 03/19/2021 10.00 Put | -2 | $0.50 | $0.45 | -$10.08 (-11.21%) | 1 |
| NET 07/16/2021 50.00 Put | -1 | $2.58 | $2.00 | -$58.05 (-29.03%) | 1 |
| OPEN 03/19/2021 30.00 Put | -1 | $4.10 | $4.00 | -$10.05 (-2.51%) | 1 |
| PINS 03/19/2021 65.00 Put | -1 | $0.66 | $1.40 | +$73.95 (+52.84%) | 1 |
| ZNGA 03/19/2021 10.00 Call | -1 | $1.35 | $0.80 | -$55.05 (-68.86%) | |
| ZNGA 03/19/2021 13.00 Call | -1 | $0.15 | $0.28 | +$12.95 (+46.33%) |
LPL、THSとZNGAの一部は利益確定。RHHBYとZMを新規購入。オプションのポジションが急増。
ノート１：プット売り祭り
せっかくなので簡単にプットオプションについて説明します。プットとは「権利行使日に権利行使価格で株式を売却する権利」です。
プット買い：プレミアムを支払って売る権利を購入
プット売り：プレミアムを受け取って購入する義務を負う
権利行使日に権利行使価格を下回っていない場合は、権利行使をすると損をするので買い手は権利を行使しません。権利行使がされないと売り手は株式を購入する義務がなくなり、プレミアムを受け取るだけとなります。
NASDAQ指数が連日の下げを見せた2/18に「これはチャンスだ！」と思い、プット売りを仕掛けました。ところがどっこい下げ基調はまったく止まらず、その後もプット売りを重ねる結果となりました。いわゆる「プット売り祭り」です。
| 日付 | シンボル | 数量 | 権利行使時の購入額 | 受取プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| 02/18/2021 | LMND 06/18/2021 Put 110.00 | -1 | 11,000ドル | 1,390ドル |
| 02/18/2021 | OPEN 03/19/2021 Put 30.00 | -1 | 3,000ドル | 400ドル |
| 02/18/2021 | JMIA 03/26/2021 Put 55.00 | -1 | 5,500ドル | 740ドル |
| 02/22/2021 | NET 07/16/2021 Put 50.00 | -1 | 5,000ドル | 200ドル |
| 02/25/2021 | LPL 03/19/2021 Put 10.00 | -2 | 1,000ドル | 80ドル |
| 合計 | 25,500ドル | 2,810ドル |
オプション1枚=株式100株なので、権利行使額×100が権利行使された場合に必要となる資金となります。上の表にあるように祭り参加分だけで私は現在25,500ドルの株式を買い取る義務を負っている状態です。
現在現金を50,000ドルほど持っていますが、他のプット売り分と合わせると34,500ドルを拘束されている状態です（キャッシュ・セキュアード・プットとするため）。実際の現金は、見た目の3割ぐらいであり、今までのキャッシュ比率高めの安全運転とはまったく違う状態になっています。
プット売りの基本であるこの価格なら買いたい水準の権利行使価格を選んでいるため、株式を買うことになっても全然よいのですが、全部持つとなるとちょっと多すぎかなと思います。。
オプションとはなんなのかは↓の記事で例え話を使って説明している記事もあります。
ノート２：JMIA
1/29にカバード・コールで刈られ持ち株をなくしたJMIAでしたが、その後グングン株価は上昇。手の届かないところへ行ってしまいました（2/10の高値69.89ドル！）。しかし、その後に相場が軟調になってきたのに合わせて垂れてきました。
近いうちに決算があることも把握していたので避けていたのですが、あまりにも下げてきたのでプット売りを仕掛けてしまいました。リバウンドを期待しつつ権利行使価格55ドル（たしかその時の株価の少し下）を売りましたが、下げる下げる。現在の株価は44.31ドルです。
皮肉なことに決算はまあまあな内容でした。ただ株価は上がらずです。
決算通過で下げることも見込んで権利行使日を1か月先にしておきましたが、そこまでに株価が回復するか…。30ドルのものを55ドルで買うみたいな悲劇が起こらないことを願います。
ノート３：NXMH
先月末にすべて失ってもよい覚悟で飛び込み購入したNXMHです。2月末時点では+50%を超えており、成功してます。でもチャートから分かるように値動きめちゃくちゃです。
1か月以内には出るだろうと期待していた企業結合のプレスリリースも出ず。状況は先月末の暴落時と変わってません。
プレスリリースが出たら跳ねる可能性もあるので下手に決済もできずで放置プレーしてます。
所感
本気で2月相場は酷かったと思っていたので先月末より指数が上げているという事実に驚きました。よくよく考えなおしてみると2月は調整だという話をよく聞いていたがアゲアゲじゃないかと思っていたような記憶がほのかにありました。私が監視しているのはグロース株が多いので、金利上昇の影響で大きく下げているってのもあるのかもしれません。
いずれにせよ人の記憶なんて当てになりませんね。雰囲気で判断してしまうと間違いのもとになることも多いので気を付けたいところです。詳細を書いているわけではないですが、資産倍増チャレンジとして毎月のログを残しているのは記憶がすぐ薄れてしまう私にはとてもよいことなのかもしれません。残念ながら読者への価値の提供はあまり出来ていない気がしますが…。
P.S. 2020年分の確定申告終わりました。長い投資（投機？）人生で初めてがっつり追加の税金を払いました。追加で税金払っといて翌年に損失だけは絶対に避けたいです。
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