資産倍増チャレンジ31か月目、2023年3月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 2月末 | 3月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 3,970.15 | 4,109.31 | +139.16 (+3.51%) |
| Dow 30 | 32,656.70 | 33,274.15 | +617.45 (+1.89%) |
| NASDAQ | 11,455.54 | 12,221.91 | +766.37 (+6.69%) |
| Russell 2000 | 1,896.99 | 1,802.48 | -94.51 (-4.98%) |
相も変わらずナスダックがダウより強い。注目すべきはラッセル2000が唯一のマイナスであり、大きなマイナスとなっている点。全体が堅調な中でも小型株には資金が向いていないことが現れているのでしょう。
2023年3月末の資産状況
| カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $41,104.91 | +$8,127.08 |
| 株式(ロング) | $1,648.00 | -$8,146.00 |
| 株式(ショート) | $0.00 | – |
| オプション(ロング) | $0.00 | -$100.00 |
| オプション(ショート) | -$39.00 | +$131.00 |
| 合計 | $42,713.91 | +$12.08 |
2023年3月末時点での目標金額達成率は43%（前月比+0%）でした。
なんとなんとの3か月連続のプラスを大達成！ワールドカップで感動を生んだ三笘の1ミリならぬクノウの12ドル！感動はまったく生みません。
2023年3月末のポジション
2月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 100 | $78.58 | $70.81 | +$777.96 (+10.99%) | 1 |
| NXMH | 100 | $0.85 | $1.00 | -$15.00 (-15%) | |
| UPST | 100 | $18.51 | $105.51 | -$8,699.04 (-82.46%) | |
| AMD 03/03/2023 80.00 Call | -1 | $0.80 | $1.00 | +$19.96 (+19.97%) | 1 |
| UNG 01/17/2025 25.00 Call | 1 | $1.00 | $7.61 | -$660.03 (-86.84%) | 2 |
| UPST 03/17/2023 20.00 Call | -1 | $0.90 | $2.15 | +$124.97 (+58.13%) |
3月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| NXMH | 100 | $0.59 | $1.00 | -$41.00 (-41%) | |
| UPST | 100 | $15.89 | $105.51 | -$8,961.04 (-84.94%) | |
| UPST 04/06/2023 16.50 Call | -1 | $0.39 | $0.37 | -$2.00 (-5.41%) |
結果的にポジション減少が続くことに。新規購入はなし。
ノート１：AMD
先月末の報告で先出ししていましたが、3/3に80ドルを超えてカバード・コールの権利行使価格を突破して終えました。
決済されてとても喜んでいたのですが、3月の高値はというと100ドル超えです( ﾟДﾟ)
12ドルしかプラスにならなかった裏には大幅プラスの種が隠れていました…。毎度のことながら自分のセンスのなさに絶望です。
ノート２：UNG
2015/1/17権利行使という超絶長期のLEAPSのコールを持っていました。購入したのは2022/10/18でしばらくはぼちぼちの推移だったのですが、2023年は上のチャートのようにだだ下がり…。
権利行使価格25ドルに行くには今の価格の4倍という無理ゲー状態。権利行使日まで期間があるので多少回復する可能性もありますが、思い切って月末に0.81ドルにて損切りしました。
購入金額761ドル、売却金額81ドルなので-680ドル…損切りするのが遅すぎました。
2022年は下記のコールでカバード・コールを3回実施して、266ドルのプラスとなっていました。
・UNG 11/18/2022 Call 27.00
・UNG 12/09/2022 Call 24.00
・UNG 12/23/2022 Call 23.50
合算すると-414ドルです。もうすこし値を保っていてくれれば2023年もカバード・コールでコツコツ稼げましたがいかんせん下落がきつすぎました。感触は悪くないのでまた機会があればLEAPS+カバード・コールは試してみたいと思います。
所感
突然のシリコンバレー銀行の破綻があったにも関わらず終わって見れば強い月となりました。強さがしっくり来ていないのもあり、新たなポジションを建てることはなく縮小方向となりました。
ポジションはほぼ現金となってはいますが、大きくポジションを持つのではなく安全運転で運用していこうと考えています。
12ドル未満での四連騰、あると思います。
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