資産倍増チャレンジ9か月目、2021年5月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 4月末 | 5月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 4,181.17 | 4,204.11 | +22.94 (+0.55%) |
| Dow 30 | 33,874.85 | 34,529.45 | +654.60 (+1.93%) |
| NASDAQ | 13,962.68 | 13,748.74 | -213.94 (-1.53%) |
| Russell 2000 | 2,266.45 | 2,268.97 | +2.52 (+0.11%) |
ナスダックがマイナスも他はプラス。5月中旬にはまあまあ下げてましたが、しっかりと過去最高値が狙える位置に回復してきています。
2021年5月末の資産状況
| カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $36,239.04 | -$7,278.77 |
| 株式(ロング) | $19,573.30 | +$2,841.20 |
| 株式(ショート) | $0.00 | +$0.00 |
| オプション(ロング) | $552.00 | -$239.00 |
| オプション(ショート) | -$54.00 | +$2,758.00 |
| 合計 | $56,310.34 | -$1,918.57 |
2021年5月末時点での目標金額達成率は56%（前月比-2%）でした。
5月半ばには51,500ドル割れぎりぎり（前月比-6,500ドル超え！）まで行っていたところからV字回復。なんとか年初来はプラスの水準で終了。息も絶え絶え。
2021年5月末のポジション
4月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| FLGT | 40 | $77.02 | $104.13 | -$1,084.20 (-26.03%) | |
| GHVI | 250 | $12.67 | $14.16 | -$372.50 (-10.52%) | |
| NXMH | 500 | $7.49 | $6.26 | +$615.40 (+19.66%) | 1 |
| OPEN | 120 | $20.27 | $28.57 | -$595.65 (-19.67%) | |
| TQQQ | 40 | $107.66 | $110.64 | -$119.18 (-2.69%) | |
| AAPL 05/21/2021 120.00 Put | 1 | $0.35 | $1.79 | -$143.03 (-80.34%) | 3 |
| CEVA 05/21/2021 50.00 Put | -1 | $0.84 | $0.65 | -$19.04 (-29.31%) | |
| DIA 05/21/2021 320.00 Put | 1 | $0.81 | $2.79 | -$197.03 (-70.87%) | 3 |
| JMIA 12/17/2021 25.00 Put | -1 | $5.05 | $7.60 | +$254.94 (+33.55%) | |
| LMND 06/18/2021 110.00 Put | -1 | $22.23 | $13.90 | -$833.08 (-59.94%) | 2 |
| TQQQ 06/18/2021 100.00 Put | 1 | $6.75 | $7.31 | -$55.03 (-7.54%) | 3 |
5月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| CEVA | 100 | $44.87 | $50.00 | -$448.04 (-9.08%) | |
| FLGT | 20 | $74.07 | $91.25 | -$343.60 (-18.83%) | |
| GHVI | 290 | $14.10 | $13.81 | +$85.21 (+2.13%) | |
| NXMH | 500 | $4.40 | $6.26 | -$929.60 (-29.7%) | 1 |
| OPEN | 150 | $15.66 | $26.46 | -$1,219.05 (-34.17%) | |
| TQQQ | 30 | $102.59 | $102.97 | -$11.29 (-0.37%) | |
| U | 20 | $94.46 | $88.00 | +$129.20 (+7.34%) | |
| GHVI 06/18/2021 10.00 Call | 1 | $3.75 | $1.11 | +$264.97 (+240.82%) | |
| JMIA 06/04/2021 28.00 Put | -1 | $0.54 | $0.40 | -$14.00 (-35%) | |
| OPEN 06/18/2021 15.00 Call | 1 | $1.42 | $1.76 | -$33.03 (-18.87%) | |
| YINN 06/18/2021 17.00 Put | 1 | $0.35 | $1.01 | -$65.03 (-65.01%) |
CEVAが決算で売り込まれた結果、プット売り→現物株に。決算前のプット売りは避けるように心がけていたのだが、チョンボして大きな損に。
FLGTを半分損切りして、決算がよかったのに上に行けないように見えたUを新規購入。
GHVI、OPENにはタイミング早すぎのナンピン出動。現物株のナンピンをしていたが、さらに下げることで急激に評価損が膨らんできたので下が見えているコール買いにシフト。
ノート１：NXMH
匂わせのあった5月のビックなニュースに期待をしすぎました。株価的には完全に空振り。しかし、発信されているニュースは相変わらずいい感じに見えます。
4月末の含み益+615.40ドルから5月末の含み損-929.60ドルへ。-1,545ドルは今月の損失の80%を占めているという事実だけを淡々と記しておきます。
ノート２：LMND
決算が期待外れで翌日には60ドルまで。月末にはそこからなんと+50%を達成。特にこれという材料はなさそうですが、ショートスクイーズとか言われたりもしてました。
さすがに短期で上げ過ぎだろうとの判断でプット売りをど損切りにて清算。
「こんなにプレミアムが！もし権利行使されることになっても取得単価100ドル割れ!?」と2/18にウッキウキで入ったプット売りでしたが、-610.08ドルの大損切りで幕を閉じました。ちなみに購入した2/18の終値は145.18ドルでございます。
期限が長いプット売りはこんな感じでリスクが高いのではこれはいくらなんでも安すぎる状態のとき以外は避けた方がいいですね。私はいくらなんでも安すぎるの判断ががばがばぎみなので、今後は満期まで1ヶ月程度を目安に仕掛けるようにします。
ノート3：プット買い
プット買い×3はすべて失敗に終わりました。
TQQQ 06/18/2021 100.00 Putについては、ナスダックが下げたところで利益を得られるチャンスがあったのですが、含み損から含み益に変わったところで一旦利確という名目で手放しました。100ドルにも満たない利益です。そして私が売るのを待っていたかのようにナスダックは下げていきました。
5月の中旬にはプットのプレミアムは15ドル以上になっていたので持っていれば含み益+700ドル。しかし、現在は4ドルほどなのでずっと持ち続けていたら含み損は-300ドルになってます。
オプションは価格変動が激しいので買った場合の利益確定や損切りの判断は非常に難しいです。今回のプット買いもいつものように勉強代に消えました。
所感
下目線で臨んだはずの5月でしたが、下に行ったにも関わらずまるでいいとこなしでした。安易なナンピンによりどんどんと状況を悪化させ、最悪期は毎日1000ドル減ってるみたいな感じでした。が、なんとか軽傷程度まで戻ってきてくれました。
株式投資1年目みたいなことを言いますが、トレンドって大事です。大事とは分かりつつもついつい逆らってしまってます。肝に銘じねば。
私の資産は下げトレンド入りしているように見えるのは気のせいでしょうか…6月は慎重に行きます。。
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