資産倍増チャレンジ27か月目、2022年11月末時点の記録です。
指数の状況
| 指数 | 10月末 | 11月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 3,871.98 | 4,080.11 | +208.13 (+5.38%) |
| Dow 30 | 32,732.95 | 34,589.77 | +1,856.82 (+5.67%) |
| NASDAQ | 10,988.15 | 11,468.00 | +479.85 (+4.37%) |
| Russell 2000 | 1,846.86 | 1,886.58 | +39.72 (+2.15%) |
11月は10月に引き続き全指数プラスになりました。
中間選挙もなんのその。むちゃくちゃ堅調でした。やっとのことで利上げのペースが落ちそうというところまできたようです。
2022年11月末の資産状況
| カテゴリー | 現在値 | 前月比 |
|---|---|---|
| 現金 | $26,745.09 | +$913.47 |
| 株式(ロング) | $15,602.50 | +$820.70 |
| 株式(ショート) | $0.00 | – |
| オプション(ロング) | $1,047.00 | +$413.00 |
| オプション(ショート) | -$1,385.00 | -$1,312.00 |
| 合計 | $42,009.59 | +$835.17 |
2022年11月末時点での目標金額達成率は42%（前月比+1%）でした。
上記グラフでは昔過ぎて確認できませんが、2か月連続のプラスは8か月ぶりの快挙です。誰と戦ってるのかは分かりませんが、ジャイアントキリングと言っても差し支えないでしょう。
2022年11月末のポジション
10月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 100 | $60.06 | $70.81 | -$1,074.04 (-15.17%) | 1 |
| NXMH | 300 | $0.75 | $1.00 | -$75.00 (-25%) | |
| OPEN | 100 | $2.59 | $10.91 | -$831.03 (-76.24%) | |
| SURG | 200 | $5.53 | $5.20 | +$66.00 (+6.35%) | |
| UPST | 310 | $23.18 | $75.46 | -$16,205.32 (-69.28%) | 3 |
| AMD 11/18/2022 70.00 Call | -1 | $0.73 | $1.37 | +$63.96 (+46.7%) | 1 |
| UNG 01/17/2025 25.00 Call | 1 | $6.34 | $7.61 | -$126.03 (-16.58%) | 2 |
11月末時点
| シンボル | 数量 | 現在値 | 取得単価 | 評価損益 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 100 | $77.63 | $70.81 | +$682.96 (+9.65%) | 1 |
| NXMH | 300 | $0.92 | $1.00 | -$24.00 (-8%) | |
| OPEN | 100 | $1.85 | $10.91 | -$905.03 (-83.03%) | |
| SURG | 200 | $6.59 | $5.20 | +$278.00 (+26.73%) | |
| UPST | 310 | $19.55 | $75.46 | -$17,330.62 (-74.09%) | 3 |
| AMD 12/16/2022 70.00 Call | -1 | $8.51 | $1.56 | -$695.03 (-445.62%) | 1 |
| AMD 12/16/2022 75.00 Call | -1 | $4.85 | $1.70 | -$315.03 (-185.34%) | 1 |
| AMD 12/16/2022 80.00 Call | 1 | $2.27 | $0.83 | +$144.98 (+176.76%) | 1 |
| UNG 01/17/2025 25.00 Call | 1 | $8.20 | $7.61 | +$59.97 (+7.89%) | 2 |
| UNG 12/09/2022 24.00 Call | -1 | $0.49 | $1.30 | +$80.97 (+62.3%) | 2 |
オプションをいじってみたい年頃なのでオプションの保有が増えてます。
ノート１：AMD
先月末の記載より：
「10月は下げ止まりはしたものの戻りが弱いです。ADBEは意外と早く戻ってきましたが、こちらはもっと時間がかかりそうです。含み損が大きくなっており、なかなか希望が持てない状況ではありますが、カバード・コールを駆使しながらじりじり上げを狙っていきたいです。」
時間がかかりそう？1か月で+29%の大暴騰ですけど？戻って上にぶち抜いて含み益は+682.96ドルですわ！（カバード・コールさえなければ）
10月末に持っていたカバード・コール（AMD 11/18/2022 70.00 Call）は12/3に0.4ドルで買戻して+97ドルのナイスプレイとなりましたが、同日に仕掛けたカバード・コール（AMD 12/16/22 70.00 Call）がよろしくなかったです。
カバード・コールあるあるが発動し、-695.03ドルの含み損。156ドルを取りに行って4倍のマイナスを喰らってます…。
上げ過ぎだろうと思って11/10に仕掛けた75/80のベア・コール・スプレッドも75ドルを突破されて虫の息です。我ながらセンスの欠片もありません( ﾉД`)ｼｸｼｸ…
ノート２：UNG
10/18にLEAPSを購入した天然ガスETFのUNGは10月末を底に反転しました。激しく上下しています。
上げたなぁというタイミングで仕掛けるカバード・コールがうまく行ってます。
UNG 11/18/2022 27.00 Call 0.55 → 0.04：51ドルプラス
UNG 12/09/2022 24.00 Call 1.30 → 0.49：81ドルプラス（保有中）
このプラス分を考慮したLEAPの取得単価761ドル→629ドルとイイ感じに下がってきてます。
なお、LEAPSは01/17/2025と権利行使日が先過ぎるので取引が成立しておらず、現在値が変わることがほぼありません。8.2ドルは上げた時についた価格なので時価で考えると含み損に突入しているはずです。
ノート３：UPST
さて、UPSTの11月。決算通過で暴落し、史上最安値14.04ドルまで行きました。完全に終了モードだったんですが、そこから盛り返して一時23ドルを突破。しかし、結局は20ドル割れという流れです。
超絶損切りを今年にやるのは避けたいのでUPSTにはカバード・コールはやってこなかったのですが、暴落後は少しでもダメージを軽減すべくカバード・コールをやりだしました。
UPST 12/16/2022 17.50 Call 3.70 → 2.20：150ドルプラス
UPST 12/30/2022 22.00 Call 3.20 → 1.20：200ドルプラス
UPST 12/02/2022 22.00 Call 0.35 → 0.05：30ドルプラス
仕掛けが早すぎることもありましたが、すべてうまく行きました。なんせ上げてもすぐ下げるので！ボラティリティが高い銘柄なのでプレミアムは大きいです。
株価は1か月で23.18 → 19.55ドルと激下げ君ではありますが、私の中の分析では2か月連続の快挙の立役者はUPSTだと思っています。なぜなら株価が下がりすぎて含み損の増加幅が小さくなっているから。なんとも悲しい現実です。
所感
10月末になんとか処分できたと言っていたADBEがどうなったかって？それを聞くのは野暮ってもんよ。
悪夢のような2022年も残すところあと1か月。今年の成績をプラスに持っていくには12月に+15,060ドルが必要です…15,060ドルって！
しかし冷静になって考えてみるとUPSTの含み損は17,330ドルなんですよね。これがプラ転するだけで今年は一気にプラスに行けるんです。つまりUPSTが+386%すればいいだけ。こう考えるといけないこともないこともないような気がしませんか？
うむ、年間プラスはあきらめて22か月ぶりの3か月連続プラスを期待します。
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