UNGに思わずウググググ[チャレンジ29か月目]

資産倍増チャレンジ 29か月目 資産倍増チャレンジ

資産倍増チャレンジ29か月目、2023年1月末時点の記録です。

資産倍増チャレンジについて詳しくは、こちらをご覧ください。

指数の状況

指数12月末1月末増減
S&P 5003,839.504,076.60+237.10 (+6.18%)
Dow 3033,147.2534,086.04+938.79 (+2.83%)
NASDAQ10,466.4811,584.55+1,118.07 (+10.68%)
Russell 20001,761.251,931.94+170.69 (+9.69%)

12月にむちゃくちゃ下げましたが、ダウ以外はそれを上回る上昇。特に今まで売りに売られていたナスダックが急上昇。

2023年1月末の資産状況

カテゴリー現在値前月比
現金$28,719.04+$7,406.74
株式(ロング)$13,512.20-$3,866.00
株式(ショート)$0.00
オプション(ロング)$144.00-$616.00
オプション(ショート)-$517.00-$517.00
合計$41,858.24+$2,407.74
入金を除いた月ごとの増減
入金を除いた月ごとの増減

2023年1月末時点での目標金額達成率は42%(前月比+3%)でした。

記事を書くまではすごい上げていた気がしていましたが、実際比べてみると12月のマイナスを取り返せていませんでした…。思ったより傷は深い。

2023年1月末のポジション

12月末時点

シンボル数量現在値取得単価評価損益ノート
AMD200$64.77$70.02-$1,049.07 (-7.49%)2
NXMH300$0.70$1.00-$90.00 (-30%)
OPEN100$1.16$10.91-$974.03 (-89.36%)
UPST310$13.22$75.46-$19,292.92 (-82.48%)1
UNG 01/17/2025 25.00 Call1$7.60$7.61-$0.03 (0%)3

1月末時点

シンボル数量現在値取得単価評価損益ノート
AMD100$75.15$70.81+$434.96 (+6.14%)2
NXMH300$0.69$1.00-$93.60 (-31.2%)
UPST310$18.68$75.46-$17,600.32 (-75.24%)1
AMD 02/17/2023 80.00 Call-1$2.08$2.48+$39.97 (+16.12%)2
UNG 01/17/2025 25.00 Call1$1.44$7.61-$616.03 (-81.05%)3
UPST 02/03/2023 20.00 Call-1$0.53$0.64+$10.97 (+17.15%)1
UPST 03/17/2023 20.00 Call-1$2.56$2.15-$41.03 (-19.09%)1

OPENの損切り決行!売値は1.95ドル。先月末比+68%!?
NXMHは損切用の指値注文出したが約定せず。

ノート1:UPST

UPST 3か月チャート
UPST 3か月チャート

12月末が13.22ドルで1月末が18.68ドル。+41%。私は夢でも見ているのでしょうか。売りたたかれていたグロース株がなにもかもむちゃくちゃ上昇しています。

1/23に引きつけに引きつけたつもりで2種類のカバード・コールを仕掛けましたが、タイミングが早すぎたようです。20ドルで損切りできれば御の字と考えていたのでいいっちゃいいのですが…。

ノート2:AMD

AMD 3か月チャート
AMD 3か月チャート

AMDも上がらないはずはありません。200株持ちでウハウハかと思われそうですが、100株は攻めのカバード・コールを実施していたので早々に持っていかれました。

想像以上に大きく上げているのでこの水準なら喜んで売りますという80ドルでカバード・コールを実施。ボラティリティが大きいのに加え、決算を跨いでることでプレミアムがかなりおいしい。

ノート3:UNG

UNG 3か月チャート
UNG 3か月チャート

こちらは悪い方の想定外。12月末の時点でかなり値が下がっていましたが、1月はそこからさらに下落。チャートを見てもこれ以上ない右肩下がりとなっています。

12月末に7.60ドルだったコールが1.44ドルですよ。これはウググググと言わざるを得ないでしょう。

01/17/2025が権利行使日なので今年いっぱいの残存期間がありますが、権利行使価格は25ドルと現在の3倍以上。ほぼ期待できませんが、ここまで安くなっているので今更売ることもできず。。

所感

年が変わっての一気の上昇すごいの一言ですね。去年下げに下げていた株のほとんどが爆上げしている気がします。この波をうまく使えればオプションで一攫千金となるのですが、やはりどうしても逆に動いてしまう自分がいます。

上がり過ぎだと思ってカバード・コールを仕掛けて利益をキャップしてしまう癖は抜けません。が、これは現物を早めに利確してしまうと同じ原理なので仕方のないこととあきらめます。狙った価格で売れているので良しとしましょう。

何がなんでも避けるべきは超グロース株でのキャッシュ・セキュアード・プットの仕掛けすぎです。これが逆に働くと一気に含み損が膨らみます。今年はこれを徹底していきたいと思います。

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